采購入庫單據交接流程

1、即日起所有采購發票復印件均需交王紅，并在發票登記本上登記（發票登記

本由交票人登記，王紅簽收，王紅保管。漢風轉來的發票復印件由王紅登記即可）。采購人員必須在發票復印件上注明相對應的外購入庫單號，并且盡量將此發票對應的外購入庫單一并轉交王紅。王虹收到發票復印件后，根據采購在發票復印件上注明的入庫單號及對應的入庫單，生成發票后記賬。而且手寫記賬時將發票復印件與外購入庫單一并作為憑證附件。

2、采購人員在審核入庫單時需在“開票”一欄中選擇“需要開票”或“不需開

票”。（凡是對公賬戶匯款的客戶必須開票）凡開發票的需選擇“需要開票”

后審核單據。

需開票的外購入庫單開立后，發現不良要退貨或換貨的：

(1)、換貨：金蝶中的“紅字外購入庫單”注明“不需要開票”字樣

(2)、退貨：金蝶中的“紅字外購入庫單”注明“需要開票”字樣

凡不開票的選擇“不需開票”后再審核單據。

3、王紅在收到入庫單時，需將“需要開票”的入庫單暫放，等收到采購人員交

來相對應的發票復印件時再生成普通發票及生成憑證，不需開票的入庫單可直接根據外購入庫單生成憑證。

4、每月月底，王紅需清查金蝶中“需要開票”的外購入庫單，向各個采購員追

蹤發票。在月底發票追不回的情況下，由采購員在金蝶中將此類外購入庫單日期調整到下個月。

5、每月終了，需由王紅整理出應付賬款明細賬，若有已入庫未開票的單子，需

注明未生成應付賬款的總金額，由各個采購員在應付賬款月末余額明細賬上簽字確認。

6、凡未按照要求執行者一單考核0.2元。

簽發人：

審批人：

承諾人：

計財部

2011年7月1日